Abonos de valorizables¶

Tablero de los abonos al cliente por residuos valorizables: cuánto se le debe, si ya ha mandado su factura y si se le ha pagado. La factura del cliente se mete y se valida aquí: al validar sale la factura de proveedor ya contabilizada, lista para la orden de pago.

🎯 Objetivo

Que logística y contabilidad cierren cada abono: desde que se avisa al cliente de que tiene dinero a favor hasta que cobra, sin tener que registrar su factura a mano en Compras.

Cómo llegar¶

Menú: Logística → Facturacion → Abonos de valorizables.

Abre con el filtro Pendientes de gestión puesto, así que ves solo lo que queda por hacer.

Dos orígenes, dos circuitos

Un abono nace de una de estas dos cosas, y no se comportan igual:

Recogida (chófer) — el camionero retira un valorizable en un centro que no lo compensa en su cuota. El abono cuelga de esa recogida.
Excedente de cuota — el cliente ha producido de más sobre lo pactado. Se consolidan varias recogidas en una sola línea por cliente, sin recogida concreta detrás (las tienes en la pestaña Recogidas consolidadas de la ficha).

La columna Origen te lo dice de un vistazo, y los botones que te salen en cada fila dependen de eso. Lo de meter la factura del cliente y validarla es igual en los dos.

Registrar la factura del cliente y validarla¶

Es lo que harás casi siempre: el cliente te manda su factura por el valorizable y tú la das por buena para que se le pague.

Antes de empezar

Ten a mano la factura del cliente en PDF (o la foto que hizo el chófer).
Necesitas permisos de facturación (Contabilidad) para validar.

Pasos¶

Abre el abono del cliente (clic en la fila). Debe estar en Pendiente factura cliente, Sin factura · cliente notificado, Factura recibida o Por pagar.
En el bloque Factura del cliente (factura de proveedor):
- Factura del cliente → Suba su archivo y elige el PDF.
- Nº factura cliente → el número que pone en su factura.
- Fecha factura cliente → la fecha de su factura.
Ve a la pestaña Desglose. Hay una línea por valorizable con los Kilos de la recogida y el Precio (€/kg) de la ficha del centro, por ejemplo Chatarra · 766 kg · 0,10 €/kg. Compáralo con la factura del cliente.
Si el cliente ha facturado otros kilos u otro precio, cámbialos en la línea. Sale un aviso amarillo con la diferencia frente a lo calculado.
IVA: déjalo en Sin IVA (lo normal). Si el cliente lo ha cobrado, elige 10 % (lo habitual en el aceite) o 21 %. En la factura de proveedor salen como 0% B compra, 10% B compra y 21% B: «Sin IVA» también lleva su impuesto al 0 %, para que la factura cuente en el libro de IVA y en el 347.
Comprueba abajo Base a pagar, IVA y Total factura: tienen que coincidir con la factura del cliente.
Pulsa Validar y confirma.

Qué pasa al validar:

Se crea la factura de proveedor ya contabilizada: proveedor = el cliente, referencia = su nº de factura, fecha = la de su factura, con su PDF adjunto. Va a la cuenta de proveedor del cliente (400) y cada valorizable a su cuenta de gasto.
Sale con transferencia a la vista como forma de pago. Si el cliente no tenía forma de pago de proveedor, se le guarda para sus próximas facturas.
El abono pasa a Factura recibida · pdte. pago, con la factura enlazada en Factura de proveedor.
Contabilidad la paga con una orden de pago, como cualquier otra factura de proveedor. Al marcar la orden como Subida (o al registrar el pago a mano en la factura), el abono pasa solo a Pagado, con Método de pago Transferencia y la Fecha de pago del pago.
La columna Pago de la factura de la lista distingue En proceso de pago (orden subida, falta conciliar el banco) de Pagado (el banco ya lo confirmó).
Si se anula la orden después de subirla, o se deshace o desconcilia el pago, el abono vuelve solo a Factura recibida · pdte. pago, y queda anotado en su historial.

Si te equivocas en el desglose

El enlace Recalcular desde la recogida (encima de las líneas) vuelve a los kilos de la recogida y a los precios de la ficha del centro. Borra las correcciones que hayas hecho a mano.

Importante

Sin el PDF, el número o la fecha de la factura del cliente, Validar no deja seguir.
Si ya existe una factura de proveedor de ese cliente con el mismo número, no se crea otra: elígela en el campo Factura de proveedor del abono.
Con la factura ya contabilizada no se puede marcar pagado a mano ni generar otro pago (tampoco desde la tablet del chófer): se le pagaría dos veces al cliente.
Si el cliente no tiene IBAN, el abono te avisa: la orden de pago no podrá pagarle por transferencia hasta que lo añadas en su ficha.

flowchart LR
    A[Pendiente factura cliente] -->|Validar| C[Factura recibida · pdte. pago]
    B[Sin factura · cliente notificado] -->|Validar| C
    A -->|Sin factura| B
    C -->|Orden de pago subida| D[Pagado]
    D -->|Orden anulada o pago deshecho| C

Estados¶

Estado	Color	Significado	Cómo se sale de él
Pendiente factura cliente	Naranja	Le debemos dinero y esperamos su factura	Validar (con su factura) o Factura recibida
Sin factura · cliente notificado	Azul	Ya se le avisó y sigue sin mandarla	Validar cuando llegue, o Reenviar solicitud de factura
Factura recibida · pdte. pago	Azul	Tenemos su factura, falta pagarla	Si se validó: solo, al marcar como subida la orden de pago (o registrar el pago). Si no: Validar, Generar orden de pago o Marcar pagado
Por pagar (contabilidad)	Naranja	El chófer tenía la factura pero no pudo pagar	Validar o Marcar pagado
Pagado por el chófer · pdte. revisar	Naranja	El chófer le pagó en el momento; falta revisarlo	Un revisor pulsa Validar o Incidencia
Pago del chófer con incidencia	Rojo	Al revisarlo se vio algo mal (motivo en el abono)	Validar cuando esté resuelto
Pagado	Verde	Cerrado	Vuelve solo a Factura recibida si se anula el pago de su factura; si lo pagó el chófer, Deshacer pago
Cancelado	Gris	Anulado; no se paga	—

Acciones disponibles¶

Ojo con la columna Origen: cada circuito tiene sus botones y no se mezclan, salvo Validar, que vale para los dos.

En cualquier abono¶

Acción	Qué hace	Disponible cuando
Validar	Crea y contabiliza la factura de proveedor con el desglose, la enlaza y deja el abono en Factura recibida	Ficha del abono, sin factura de proveedor, en Pendiente factura, Sin factura, Factura recibida o Por pagar
Recalcular desde la recogida	Rehace el desglose con los kilos de la recogida y los precios del centro (pide confirmación)	Pestaña Desglose, mientras no se haya validado
Factura recibida	Da por recibida la factura del cliente sin crear la factura de proveedor (hace falta el nº o la factura enlazada)	Estado Pendiente factura o Sin factura
Abrir el abono	Clic en la fila → su ficha: cliente, factura del cliente, desglose y, si viene de excedente, la pestaña Recogidas consolidadas	Siempre
Cancelar abono	Anula el abono	Desde la ficha, salvo si ya está pagado, cancelado o tiene factura de proveedor

Revisión del pago del chófer (solo revisores)¶

Acción	Qué hace	Disponible cuando
Validar	Crea la factura de proveedor y registra como pagado lo que pagó el chófer (tarjeta o efectivo); el abono pasa a Pagado y queda quién lo revisó	Pagado por el chófer · pdte. revisar o Con incidencia
Incidencia	Pide qué está mal y deja el abono Con incidencia; el chófer lo ve en la tablet	Pagado por el chófer · pdte. revisar

Abonos de recogida¶

Acción	Qué hace	Disponible cuando
Marcar pagado	Da el abono por pagado	Factura recibida o Por pagar, sin factura de proveedor
Generar orden de pago	Crea un pago al cliente en borrador	Factura recibida o Por pagar, sin factura de proveedor
Reenviar solicitud de factura	Vuelve a pedirle su factura	Estado Sin factura
Deshacer pago	Revierte el pago (pide confirmación) y vuelve a Factura recibida	Estado Pagado

Abonos de excedente¶

Acción	Qué hace	Disponible cuando
Enviar aviso	Avisa al cliente de que tiene saldo a favor	Estado Pendiente factura o Factura recibida
Marcar pagado	Da el abono por pagado	Factura recibida o Por pagar, sin factura de proveedor

No es de solo lectura

Los abonos no se crean a mano —nacen de la recogida o del excedente—, pero la ficha sí se edita: cliente, fechas, los datos de la factura y el desglose. Una vez validado, el desglose y los datos de la factura quedan bloqueados: cualquier cambio se hace ya en la factura de proveedor.

Revisar lo que paga el chófer¶

Lo que el chófer paga al cliente desde la tablet lo revisa un encargado, por si se equivoca en lo que paga o en la factura que sube.

Antes de empezar

Necesitas el permiso Revisa pagos de valorizables (en tu usuario o, si tienes rol, en el rol).

Entra en Logística → Facturacion → Pagos del chófer por revisar.
Abre el abono y mira la foto de la factura que subió el chófer. Pon su número y su fecha.
Comprueba el desglose (kilos × precio, se puede corregir) y lo que pagó el chófer. Si algo no cuadra, el abono te avisa en rojo: falta la foto o lo pagado se aparta de la factura en más de 1 €.
Pulsa Validar: se crea la factura de proveedor y queda pagada con lo que pagó el chófer (en el diario de su tarjeta o de efectivo), así que no entra en ninguna orden de pago. Si pagó menos, el resto se paga por orden de pago como siempre.
Si algo está mal, pulsa Incidencia y escribe qué; cuando se resuelva, Validar.

Tip

Lo que paga desde la oficina alguien que ya es revisor no pasa por revisión: queda Pagado directamente. Los diarios de la tarjeta del chófer y de efectivo se eligen en Contabilidad → Ajustes → Abonos de valorizables.

🔑 Campos clave¶

Campo	Para qué
Importe a favor / Calculado	Lo que sale de los kilos de la recogida × el precio de la ficha del centro, sin IVA
Factura del cliente	El PDF o la foto de su factura. Se adjunta a la factura de proveedor al validar
Nº factura cliente · Fecha factura cliente	Pasan a la Referencia y a la Fecha de factura de la factura de proveedor
Desglose (Kilos, Precio, IVA)	Lo que de verdad se le paga. Se corrige aquí si su factura trae otra cosa
Base a pagar · IVA · Total factura	Totales del desglose: tienen que cuadrar con la factura del cliente
Factura de proveedor	La factura creada al validar (o la que se metió en Compras), con su base y su estado de pago
Método de pago · Fecha de pago	Solo se ven con el abono pagado. Si se validó, los pone el sistema: Transferencia y la fecha del pago

Configuración: forma de pago de los abonos¶

La forma de pago que lleva la factura al validar se elige por empresa en Contabilidad → Configuración → Ajustes → Abonos de valorizables:

Modo de pago → en GRAMA, la transferencia a proveedores.
Plazo → vacío = pago inmediato (a la vista).

Si la factura del cliente se metió en Compras¶

Sigue funcionando: al guardar una factura de proveedor del cliente, si su base (sin IVA) coincide con un abono pendiente o sin factura, se enlaza sola y el abono pasa a Factura recibida. Si no coincide, deja una tarea en la factura: abre el abono y elígela en Factura de proveedor. Al pagarse, el abono pasa a Pagado.

Filtros y búsqueda¶

Buscar por: Referencia del abono, Cliente, Centro productor, Factura de proveedor y Nº de factura del cliente.

Filtro	Qué acota
Pendientes de gestión (por defecto)	Todo lo vivo: Pendiente factura + Factura recibida + Por pagar + Sin factura + pagos del chófer por revisar o con incidencia
Pagos del chófer por revisar	Pagados por el chófer pendientes de revisar o con incidencia
Con avisos	Pagos del chófer sin foto o con diferencia entre lo pagado y lo calculado
De recogida / De excedente	Por origen
Aceite (cisterna) / Recogida normal	Por tipo de recogida
Pendiente factura · Factura recibida · Por pagar · Sin factura (notificados) · Pagados	Cada estado por separado
Excedentes sin aviso	Excedentes pendientes de factura a los que aún no se ha avisado al cliente. Es la cola de trabajo del circuito de excedente

Agrupar por: Origen, Tipo de recogida, Estado, Cliente.