Facturar las cuotas de contrato¶
Emitir en bloque las facturas de los contratos a cuota desde una relación mensual, eligiendo la fecha y compensando el valorizable de cada centro.
🎯 Objetivo
Sacar las facturas de cuota de un mes: abrir la relación, filtrar el mes, seleccionar, elegir la fecha de factura y generarlas (confirmadas o en borrador).
Cuota ≠ Tarifa
Esta pantalla es solo para contratos a cuota (la cuota fija periódica). Las recogidas a tarifa se facturan aparte, cada albarán su factura, y no aparecen aquí. Ver Crear una factura y los flujos de recogida.
La cuota ya NO se factura sola
Antes un proceso automático generaba las facturas de cuota. Ahora no: nada se factura hasta que alguien entra en esta relación y las genera a mano.
Cómo llegar¶
Menú: Logística → Facturación → Facturas de cuota.
Al entrar, la relación se recalcula y muestra una fila por cada cuota de contrato que toca facturar. Por defecto trae aplicado el filtro «Pendientes (hasta este mes)» —todas las cuotas vencidas y las del mes en curso, para no dejarse ninguna—, sin agrupar y con todas las filas a la vez (ya no se parte en páginas), ordenada por cliente y fecha de factura.
La compañía activa ya no importa
Los contratos de cuota pertenecen a la compañía GRAMA, pero ya no hace falta tenerla activa en el selector de arriba a la derecha: el informe busca las cuotas en todas tus compañías automáticamente, tengas marcada la que tengas (COMEDITERRANEO u otra). Si la lista aparece vacía, pulsa «Refrescar»; y comprueba con quien administre el sistema que tu usuario tiene GRAMA entre sus compañías asignadas (basta con tenerla asignada, no activa).
La relación (vista de lista)¶
Cada fila es una cuota pendiente de un contrato. La lista suma al pie las columnas de importe.
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Cliente | A quién se factura (siempre el cliente padre, nunca el centro) |
| Centro productor | De qué centro es la cuota |
| Facturación conjunta | Si ese cliente está marcado para una sola factura |
| Periodo desde / hasta | El periodo que cubre la cuota (de un mes a otro) |
| Fecha de factura | Fecha natural sugerida por el contrato (se decide en el paso de generar) |
| Importe cuota | Importe de la cuota del periodo (suma al pie). Si sale 0,00 € en un contrato importado, ver el aviso de abajo |
| Valorizable centro | Saldo de valorizable del centro que se compensará (suma al pie) |
| Neto estimado | Importe cuota − valorizable (suma al pie; en rojo si es negativo) |
| Saldo a favor | Lo que el valorizable excede la cuota (suma al pie) |
| Modo de pago / Condiciones | Tomados del cliente |
| Aviso | Motivo si la fila no se puede facturar todavía |
Filas en rojo (avisos de pago)
Una fila sale en rojo cuando falta algo del cliente para poder cobrar: sin condiciones de pago, sin modo de pago, o giro sin cuenta bancaria (IBAN). Se pueden excluir al generar.
Neto en rojo por valorizable
Una fila también sale en rojo cuando el valorizable supera la cuota (neto negativo). La columna Saldo a favor te dice cuánto sobra. Ahí puedes crear un saldo a favor para que el cliente te facture ese exceso → ver Saldo a favor.
¿Importe cuota a 0,00 € en un contrato importado?
Ya no debería ocurrir: se corrigió el cálculo para que tome la fecha correcta de las líneas del contrato (antes usaba la del cabecero, que en contratos importados podía quedar desfasada y dejaba el importe a 0,00 €). Si a pesar de todo un contrato sigue mostrando 0,00 €, es porque sus líneas se importaron sin el importe de la cuota: revisa ese dato en el contrato. No es un fallo de la relación.
Clientes con factura conjunta: agruparlos si quieres
La relación viene sin agrupar. Si prefieres ver los clientes de factura conjunta juntos, activa «Factura conjunta» en Agrupar por (buscador): los centros de un cliente marcado como conjunta (del mismo mes) se muestran en una sola línea plegable con el candado 🔗 y los totales del grupo (= la factura que se emitirá). Despliega para ver los centros que van dentro.
El periodo va por meses
Si la cuota es anual el periodo va de un mes al mismo del año siguiente (p. ej. mayo 26 – abril 27); semestral cubre 6 meses (mayo – noviembre); trimestral 3 (mayo – julio); mensual el mes.
El valorizable (compensación)¶
Si el centro tiene marcado Compensar valorizables, su saldo se resta en la factura de cuota como una línea de abono.
- Se compensa por centro: el valorizable de un centro no compensa a otro. En una factura conjunta aparece una línea de abono por cada centro (diferenciada).
- Solo se compensa el valorizable recogido durante el tiempo de abono de la cuota: los meses de su periodicidad hacia atrás (anual → 12 meses anteriores, semestral → 6, trimestral → 3, mensual → 1).
- Solo se compensa en facturas de cuota. En una factura a tarifa nunca se compensa.
- El neto no baja de 0: si el valorizable supera la cuota, lo que sobra queda de saldo para la siguiente cuota… o se convierte en un saldo a favor para que el cliente te facture (ver Saldo a favor).
¿Dónde se activa la compensación?
En la ficha del centro productor, casilla Compensar valorizables (+ fecha de inicio). Si no está marcada, el abono del valorizable se paga por la vía del chófer (factura escaneada), no aquí.
Facturación conjunta (una sola factura por cliente)¶
Por defecto se factura una factura por centro. Un cliente puede pedir una sola factura con todos sus centros:
- En la ficha del cliente marca Facturación conjunta (la opción está en el CLIENTE, no en el centro).
- Al generar juntas varias cuotas de ese cliente del mismo mes, se fusionan en una factura con una línea por centro (cada línea indica su centro).
- La factura siempre va al cliente padre.
Conjunta = mismo mes (bloqueo al marcar la casilla)
Para unir en una sola factura, los contratos de cuota del cliente deben emitir en los mismos meses. Por eso, al marcar "Facturación conjunta", si sus contratos no coinciden, Odoo te lo impide y te lista los contratos agrupados por sus meses de emisión, para que ajustes la periodicidad y la fecha de emisión hasta que cuadren.
Conjunta parcial al generar
Si al generar seleccionas solo una parte de las cuotas de un cliente conjunta, el asistente avisa: las demás quedarán en facturas separadas y ya no se podrán unir (las facturas se confirman en el acto).
Pasos: generar las facturas del mes¶
- Entra en Logística → Facturación → Facturas de cuota. Se abre con las pendientes (vencidas + mes en curso). No hace falta cambiar la compañía activa: el informe busca las cuotas de GRAMA aunque tengas marcada otra compañía.
- ¿Quieres acotar a un mes concreto? Usa los filtros Mes actual, Mes anterior o Mes siguiente (previsión). Pulsa Refrescar si acabas de cambiar contratos.
- Marca las cuotas que quieres facturar (revisa las filas en rojo).
- Pulsa Generar seleccionadas. Se abre la ventana de confirmación.
- En la ventana:
- Fecha de factura: pon el día que emites (24, 25…). Se aplica a todas.
- Revisa Mes a facturar, Total cuotas, Total a compensar, Total neto y, si lo hay, Total saldo a favor.
- Generar como: Confirmadas (por defecto) o Borrador.
- Excluir las que dan error: deja marcado para saltar las filas en rojo y facturar el resto.
- Pulsa el botón que toque:
- Generar: crea las facturas. Si sobra valorizable, se guarda para la siguiente cuota. Se abre la lista de facturas.
- Crear saldo a favor (solo aparece si hay excedente): crea las facturas (a 0,00 donde el valorizable supera la cuota) y, por lo que sobra, un saldo a favor por cliente. Se abre la lista de saldos.
Acciones disponibles¶
Botones de la relación¶
| Botón | Qué hace | Dónde |
|---|---|---|
| Generar seleccionadas | Abre la ventana de confirmación con las cuotas marcadas | Cabecera de la lista |
| Refrescar | Recalcula las cuotas pendientes desde los contratos | Cabecera de la lista |
Botones de la ventana de confirmación¶
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Generar | Crea las facturas con la fecha elegida (confirmadas o borrador según el ajuste); el excedente de valorizable se arrastra a la siguiente cuota |
| Crear saldo a favor | (solo si hay excedente) Crea las facturas y consolida el excedente en un saldo a favor por cliente |
| Cancelar | Cierra sin facturar |
Filtros y búsqueda¶
Buscar por: Cliente, Centro productor, Contrato.
| Filtro | Qué acota |
|---|---|
| Pendientes (hasta este mes) | Todas las vencidas y las del mes en curso (activado por defecto — así no se escapa ninguna) |
| Mes actual | Solo las cuya fecha natural cae en el mes en curso |
| Mes anterior | El mes pasado (repasar que no quede nada sin facturar) |
| Mes siguiente | El mes que viene (previsión) |
| Facturación conjunta | Solo clientes con factura conjunta |
| Con avisos | Solo filas en rojo (algo del cliente impide cobrar) |
| Agrupar por (Group By) | Resultado |
|---|---|
| Factura conjunta | Agrupa los centros de cada factura conjunta en una línea plegable (opcional; ya no está activado por defecto) |
| Mes | Agrupa por mes de factura |
| Cliente | Agrupa por cliente |
Sin agrupar por defecto
La relación se abre sin agrupar y ordenada por cliente y fecha de factura, mostrando todas las filas de una vez. Las opciones de Agrupar por siguen disponibles por si te resultan cómodas para un repaso concreto.
El mes se ve siempre claro
La relación se abre con las pendientes (todo lo vencido hasta este mes) y, al generar, la ventana indica de forma clara qué mes se va a facturar.
Saldo a favor: cuando el valorizable supera la cuota¶
A veces recoges más valorizable del que vale la cuota — sobre todo si facturas una vez al año o si un cliente deja de trabajar contigo. Ejemplo: le has recogido 12.000 € de valorizable pero su cuota anual son 10.000 €. La factura sale a 0,00 y quedan 2.000 € a favor del cliente. Como no va a esperar al año que viene, le pides que te haga una factura por esos 2.000 € y se la pagas por transferencia.
flowchart LR
A["Valorizable supera la cuota"] --> B["Crear saldo a favor"]
B --> C["Pendiente factura cliente"]
C -->|Enviar aviso| D["Cliente emite factura"]
D -->|Registras factura proveedor| E["Factura recibida · pdte. pago"]
E -->|Conciliación / pago| F["Pagado"]🎯 Objetivo
Convertir el valorizable que excede la cuota en una deuda consolidada por cliente, avisarle para que facture, enlazar su factura y darla por pagada al conciliarla.
Pasos¶
- Al generar (ver arriba), si hay excedente pulsa Crear saldo a favor. Se crea un saldo por cliente (uno solo, aunque venga de varios centros).
- Ve a Logística → Facturación → Saldos a favor (cliente factura). Verás el saldo en estado Pendiente factura cliente.
- Abre el saldo y pulsa Enviar aviso al cliente: se le manda un correo pidiéndole la factura por ese importe. Queda registrado quién y cuándo lo envió.
- Cuando el cliente te manda su factura y la registras como factura de proveedor, el sistema la detecta solo: si la base (importe sin IVA) coincide con el saldo, la enlaza automáticamente y el saldo pasa a Factura recibida · pdte. pago. Si hay dudas (varios saldos, importes que no cuadran), deja una tarea de revisión en la factura para enlazarla a mano.
- Pagas al cliente por el banco (los giros los sacas tú). Al conciliarse esa factura, el saldo pasa solo a Pagado. También tienes el botón Marcar pagado por si acaso.
¿Por qué por la base y no el total?
El valorizable lleva IVA variable (batería/chatarra 0 %, aceite 10 %, a veces inversión del sujeto pasivo). Por eso el cuadre automático mira la base imponible, no el total con IVA.
¿Te equivocaste?
Abre el saldo y pulsa Cancelar saldo: el excedente vuelve a estar disponible para descontarlo en la siguiente cuota. No se puede cancelar un saldo ya pagado.
Facturas a tarifa (aparte)¶
Las recogidas a tarifa siguen su flujo de siempre: un servicio / albarán → una factura, independiente de la cuota, y sin compensación de valorizable. No entran en esta relación.
🔑 Ajuste: confirmadas o borrador¶
| Ajuste | Para qué |
|---|---|
| Facturas de cuota generadas como | En Ajustes → Contabilidad → Facturación de cuotas (Odoo Gestión de Residuos). Elige si al generar las facturas salen Confirmadas (con número) o en Borrador. Por defecto: Confirmadas. |
Modo de pago y condiciones
Se toman del cliente al generar. Si el cliente no los tiene, la fila sale en rojo con el aviso correspondiente. Ver Forma de pago del cliente.