Transferencias internas¶
Mover dinero entre dos cuentas bancarias de la misma empresa (por ejemplo, de BBVA a IBERCAJA).
🎯 Objetivo
Registrar correctamente una transferencia entre bancos propios para que la cuenta puente 572991 «Transferencia de liquidez» quede siempre a 0 y los apuntes conciliados.
✅ Antes de empezar
- Tener subidos los extractos de los dos bancos (el que envía y el que recibe).
- Saber que toda transferencia interna tiene dos piernas: una salida y una entrada.
La idea en 10 segundos¶
La cuenta 572991 es una cuenta puente: conecta las dos piernas de la transferencia.
| Banco que ENVÍA | Banco que RECIBE | |
|---|---|---|
| En el extracto | sale dinero (–) | entra dinero (+) |
| Concilias contra | 572991 | el apunte que creó la salida |
| Asiento | Haber banco · Debe 572991 | Debe banco · Haber 572991 |
Regla de oro
La 572991 siempre tiene que acabar en 0. Es solo de paso. Si tiene saldo, hay una transferencia a la que le falta una pierna.
Pasos¶
1. Concilia la SALIDA contra 572991¶
En el banco que envía el dinero, abre la conciliación y selecciona el movimiento de salida (el negativo).
En la contrapartida, elige la cuenta 572991 — Transferencia de liquidez y valida.
Qué acabas de hacer
Has creado el asiento: Haber en el banco que envía · Debe en 572991.
2. Concilia la ENTRADA contra ese mismo apunte¶
Ve al banco que recibe el dinero y selecciona el movimiento de entrada (el positivo).
En lugar de crear otra línea, busca el apunte de 572991 que creaste en el paso 1 y concílialo contra él.
Este es el paso que casi todo el mundo olvida
Al conciliar la entrada contra el apunte de la salida, Odoo empareja las dos piernas de 572991 → la cuenta vuelve a 0 y los dos apuntes se cierran.
3. Comprueba que 572991 está a 0¶
Saca el Libro Mayor de la 572991. Las dos líneas deben aparecer conciliadas (mismo número de conciliación) y el saldo de la transferencia, a 0.
🔑 Campos clave¶
| Campo | Qué es |
|---|---|
| Cuenta contrapartida | Siempre 572991 en la pierna de salida |
| Importe | Idéntico en las dos piernas |
| Conciliación / Nº de conciliación | Debe ser el mismo en las dos líneas de 572991 |
⚠️ Avisos¶
No es lo mismo que una transferencia entre empresas del grupo
Si el dinero va a/desde otra empresa (Europea, Baturra…), no es una transferencia interna y no va a 572991. Mira Transferencias entre compañías.
No dejes las piernas sin emparejar
Si concilias las dos contra 572991 pero no las emparejas entre sí, los apuntes quedan abiertos para siempre y la cuenta se llena de líneas sueltas.
🐛 Errores frecuentes¶
La 572991 tiene saldo y no sé por qué
Alguna transferencia tiene una sola pierna: o falta registrar la entrada (o la salida) en el otro banco, o se concilió contra una cuenta equivocada. Revisa el Mayor de 572991 buscando líneas sin conciliar.
Veo la entrada pero no la salida (o al revés) en el Mayor
Probablemente las dos piernas están en fechas/periodos distintos y el filtro de fechas te oculta una. Saca el Mayor sin filtro de fecha o amplía el rango.
Aparecen comisiones de 5 € o 10 € como «Internal Transfers»
Eso no es una transferencia: es una comisión bancaria. Reclasifícala a la cuenta de gastos bancarios (626/627), no a 572991.