Facturar las cuotas de contrato

Emitir en bloque las facturas de los contratos a cuota desde una relación mensual, eligiendo la fecha y compensando el valorizable de cada centro.

🎯 Objetivo

Sacar las facturas de cuota de un mes: abrir la relación, filtrar el mes, seleccionar, elegir la fecha de factura y generarlas (confirmadas o en borrador).

Cuota ≠ Tarifa

Esta pantalla es solo para contratos a cuota (la cuota fija periódica). Las recogidas a tarifa se facturan aparte, cada albarán su factura, y no aparecen aquí. Ver Crear una factura y los flujos de recogida.

La cuota ya NO se factura sola

Antes un proceso automático generaba las facturas de cuota. Ahora no: nada se factura hasta que alguien entra en esta relación y las genera a mano.

Cómo llegar

Menú: Logística → Facturación → Facturas de cuota.

Al entrar, la relación se recalcula y muestra una fila por cada cuota de contrato que toca facturar. Por defecto trae aplicado el filtro «Mes actual» y agrupado por mes.

La relación (vista de lista)

Cada fila es una cuota pendiente de un contrato. La lista suma al pie las columnas de importe.

Columna	Qué muestra
Cliente	A quién se factura (siempre el cliente padre, nunca el centro)
Centro productor	De qué centro es la cuota
Facturación conjunta	Si ese cliente está marcado para una sola factura
Periodo desde / hasta	El periodo que cubre la cuota (de un mes a otro)
Fecha de factura	Fecha natural sugerida por el contrato (se decide en el paso de generar)
Importe cuota	Importe de la cuota del periodo (suma al pie)
Valorizable centro	Saldo de valorizable del centro que se compensará (suma al pie)
Neto estimado	Importe cuota − valorizable (suma al pie)
Modo de pago / Condiciones	Tomados del cliente
Aviso	Motivo si la fila no se puede facturar todavía

Filas en rojo (avisos de pago)

Una fila sale en rojo cuando falta algo del cliente para poder cobrar: sin condiciones de pago, sin modo de pago, o giro sin cuenta bancaria (IBAN). Se pueden excluir al generar.

El periodo va por meses

Si la cuota es anual el periodo va de un mes al mismo del año siguiente (p. ej. mayo 26 – abril 27); semestral cubre 6 meses (mayo – noviembre); trimestral 3 (mayo – julio); mensual el mes.

El valorizable (compensación)

Si el centro tiene marcado Compensar valorizables, su saldo se resta en la factura de cuota como una línea de abono.

• Se compensa por centro: el valorizable de un centro no compensa a otro. En una factura conjunta aparece una línea de abono por cada centro (diferenciada).
• Solo se compensa el valorizable recogido durante el tiempo de abono de la cuota: los meses de su periodicidad hacia atrás (anual → 12 meses anteriores, semestral → 6, trimestral → 3, mensual → 1).
• Solo se compensa en facturas de cuota. En una factura a tarifa nunca se compensa.
• El neto no baja de 0: si el valorizable supera la cuota, lo que sobra queda de saldo para la siguiente cuota.

¿Dónde se activa la compensación?

En la ficha del centro productor, casilla Compensar valorizables (+ fecha de inicio). Si no está marcada, el abono del valorizable se paga por la vía del chófer (factura escaneada), no aquí.

Facturación conjunta (una sola factura por cliente)

Por defecto se factura una factura por centro. Un cliente puede pedir una sola factura con todos sus centros:

1. En la ficha del cliente marca Facturación conjunta (la opción está en el CLIENTE, no en el centro).
2. Al generar juntas varias cuotas de ese cliente del mismo mes, se fusionan en una factura con una línea por centro (cada línea indica su centro).
3. La factura siempre va al cliente padre.

Conjunta = mismo mes

Para unir en una sola factura, las cuotas del cliente deben coincidir en el mismo mes. Si seleccionas solo una parte, el asistente avisa: si generas así, las demás quedarán en facturas separadas y ya no se podrán unir (las facturas se confirman en el acto).

Pasos: generar las facturas del mes

1. Entra en Logística → Facturación → Facturas de cuota. Se abre con el mes actual.
2. ¿Otro mes? Usa los filtros Mes anterior (para no dejarte ninguna) o Mes siguiente (previsión). Pulsa Refrescar si acabas de cambiar contratos.
3. Marca las cuotas que quieres facturar (revisa las filas en rojo).
4. Pulsa Generar seleccionadas. Se abre la ventana de confirmación.
5. En la ventana:
   • Fecha de factura: pon el día que emites (24, 25…). Se aplica a todas.
   • Revisa Mes a facturar, Total cuotas, Total a compensar y Total neto.
   • Generar como: Confirmadas (por defecto) o Borrador.
   • Excluir las que dan error: deja marcado para saltar las filas en rojo y facturar el resto.
6. Generar. Se crean las facturas y se abre la lista de facturas generadas.

Acciones disponibles

Botones de la relación

Botón	Qué hace	Dónde
Generar seleccionadas	Abre la ventana de confirmación con las cuotas marcadas	Cabecera de la lista
Refrescar	Recalcula las cuotas pendientes desde los contratos	Cabecera de la lista

Botones de la ventana de confirmación

Botón	Qué hace
Generar	Crea las facturas con la fecha elegida (confirmadas o borrador según el ajuste)
Cancelar	Cierra sin facturar

Filtros y búsqueda

Buscar por: Cliente, Centro productor, Contrato.

Filtro	Qué acota
Mes actual	Cuotas cuya fecha natural cae en el mes en curso (activado por defecto)
Mes anterior	El mes pasado (repasar que no quede nada sin facturar)
Mes siguiente	El mes que viene (previsión)
Facturación conjunta	Solo clientes con factura conjunta
Con avisos	Solo filas en rojo (algo del cliente impide cobrar)

Agrupar por (Group By)	Resultado
Mes	Agrupa por mes de factura (activado por defecto)
Cliente	Agrupa por cliente

El mes se ve siempre claro

La relación se abre en el mes actual y, al generar, la ventana indica de forma clara qué mes se va a facturar.

Facturas a tarifa (aparte)

Las recogidas a tarifa siguen su flujo de siempre: un servicio / albarán → una factura, independiente de la cuota, y sin compensación de valorizable. No entran en esta relación.

🔑 Ajuste: confirmadas o borrador

Ajuste	Para qué
Facturas de cuota generadas como	En Ajustes → Contabilidad → Facturación de cuotas (Grama). Elige si al generar las facturas salen Confirmadas (con número) o en Borrador. Por defecto: Confirmadas.

Modo de pago y condiciones

Se toman del cliente al generar. Si el cliente no los tiene, la fila sale en rojo con el aviso correspondiente. Ver Forma de pago del cliente.